تحلیل هفتگی قیمت بیت کوین، ۱۳ مرداد ۱۴۰۴؛ احتمال صعودی کوتاه و نرم

بیت‌کوین و آلت‌کوین‌های اصلی در حال بازیابی خود از افت قابل توجه ناشی از نوسانات کلان اقتصادی هفته گذشته هستند؛ چرا که سرمایه‌گذاران با احتیاط دوباره وارد بازار می‌شوند.

به گزارش میهن بلاکچین، افت اخیر بازار ناشی از افزایش احساس ریسک‌پذیری گسترده‌ پس از گزارش ناامیدکننده حقوق و دستمزد غیرکشاورزی (NFP) ایالات متحده در ماه جولای بود. این گزارش نشان داد که ایالات متحده در جولای تنها ۷۳٬۰۰۰ شغل ایجاد کرده که بسیار کمتر از پیش‌بینی‌هاست. این داده‌های ضعیف‌تر از حد انتظار، همراه با کاهش در بازار سهام ایالات متحده، احتمالا به سودگیری در بازار ارزهای دیجیتال، به‌ویژه پس از چندین هفته افزایش، کمک کرده است.

وضعیت بیت کوین چگونه است؟

در حالی که فقدان قطعیت در اقتصاد کلان و احساسات صعودی تحت هدایت موسسات با هم در تضادند، معامله‌گران در حال حاضر به‌صورت «محتاطانه خوش‌بین» هستند.

سرمایه‌گذاران اکنون به انتشار شاخص قیمت مصرف‌کننده (CPI) در ماه جولای در ۱۲ آگوست (۲۱ مرداد) چشم دوخته‌اند که یک شاخص تورم کلیدی است که احتمالا بر تصمیم بعدی نرخ بهره تأثیر خواهد گذاشت.

فدرال رزرو ایالات متحده در آخرین جلسه FOMC خود در ۲۹ و ۳۰ جولای، نرخ بهره را ثابت نگه داشت. جروم پاول، رئیس فدرال رزرو، اظهار داشت که کاهش نرخ بهره در ماه سپتامبر ممکن است به اندازه پیش‌بینی‌ها محتمل نباشد و تصمیم نرخ بهره به داده‌های اقتصاد کلان بستگی دارد.

با این وجود، ابزار FedWatch گروه CME احتمال ۷۹.۵٪ کاهش ۰.۲۵٪ نرخ بهره را در جلسه بعدی در ۱۷ سپتامبر (۲۶ شهریور) نشان می‌دهد.

همچنین، انتظار می‌رود که «پروژه کریپتو» که اخیرا توسط کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده اعلام شده است، در آینده تأثیر مثبتی بر بازارها داشته باشد.

این پروژه قرار است با شفاف‌سازی طبقه‌بندی توکن‌ها و معرفی معافیت نوآوری برای DeFi، مقررات را مدرن کند. این شفافیت نظارتی می‌تواند رشد دیفای را تسریع کند، فقدان قطعیت را کاهش داده و اعتماد بازار را در ماه‌های آینده افزایش دهد.

تحلیل تکنیکال بیت کوین

هر چند کندل ماه جولای قیمت بیت کوین سبز بسته شد، اما کندل هفتگی بیت کوین به‌خاطر اصلاحاتی که منتظر آن بودیم نزولی به پایان رسید.

طبق تحلیل هفتگی بیت کوین در ۶ مرداد، اهداف احتمالی ریزش، یعنی سطح ۱۱۴ هزار دلار و منطقه تقاضای اصلی ۱۱۲ هزار دلار هر دو محقق شدند و بیت کوین پس از آن اندکی افزایش قیمت را تجربه کرد.

اکنون بیت کوین برای اینکه بتواند موج صعودی خود را ازسر بگیرد در قدم اول باید بتواند بالای ناحیه ۱۱۵٬۷۰۰ تا ۱۱۶٬۰۰۰ دلار تثبیت دهد. در نمودار ۴ ساعته، بیت کوین در یک کانال نزولی قرار گرفته و به محدوده کف کانال رسیده است. لذا انتظار صعود تا سقف کانال را می‌توانیم داشته باشیم. اما برای اینکه این کانال نزولی شکسته شود لازم است قیمت بالای محدوده ۱۱۹ هزار دلار تثبیت دهد.  

در صورت نزول هم کف ۱۰۷ هزار دلار نباید از دست برود که آخرین سنگر بیت کوین محسوب می‌شود.

گپ CME بین ناحیه ۱۱۴ تا ۱۱۵ هزار دلار نیز کاملا پر شد و محدوده ۱۱۲ هزار دلار به‌خوبی به برگشت قیمت پاسخ داد. از این نظر، نگرانی چندانی نداریم؛ چرا که گپ بعدی در محدوده بسیار پایین‌تری قرار دارد.

تحلیل تکنیکال دامیننس تتر

دامیننس تتر در تایم فریم روزانه در برخورد به ناحیه مشخص شده واکنش خوبی نشان داد و فعلا در حال کاهش است. در ادامه، منتظر واکنش قیمت به سطوح ۴.۴۲٪ و ۴.۳۴٪ هستیم.

در نمودار TOTAL 3 پس از کمی اصلاح، قیمت به سطح حمایتی مشخص شده برخورد کرده و اکنون در حال بازیابی است. در صورت مساعد بودن شرایط بازار، احتمال آزمایش مجدد مقاومت بالاسری وجود دارد.

تحلیل تکنیکال دامیننس بیت کوین

دامیننس بیتکوین به موازات مسیر مشخص شده در هفته قبل تا باکس سبز اصلاح کرد و درحال برگشت از این محدوده است. انتظار می‌رود از اینجا به بعد به آرامی شاهد ریزش دامیننس تا سطوح مشخص شده باشیم.

تحلیل آنچین بیت کوین

بخش قابل توجهی از اصلاح اخیر قیمت بیت کوین ناشی از بازار اسپات بود و تعدادی زیادی از هولدرهای کوتاه‌مدت دست به فروش زدند. در این میان، خروج سرمایه از ETFها نیز نقش پررنگی ایفا کرد.

 از طرف دیگر، از سوی هولدرهای بلندمدت رفتار جمعی نگران‌کننده‌ای مشاهده نشد.

قیمت‌های ۱۱۰، ۱۰۵ و ۹۵ هزار دلار محدوده حمایتی مهم آنچین محسوب می‌شوند.

تحلیل ماکرو

آن طور که هفته گذشته تاثیرات گسترده‌ای بر نوسانات بازار داشت، داده‌های کلان این هفته قدرت بالایی برای ایجاد هیجان گسترده در بازار ندارند. انتشار شاخص‌ PMI بخش خدمات برای ماه ژوئیه که سطح فعالیت‌ در بخش خدمات را نشان می‌دهد و انتشار تعداد درخواست‌های اولیه بیکاری به همراه لحن و موضع سخنرانان فدرال رزرو (در مورد تورم، رشد اقتصادی، کاهش بهره) می‌توانند انتظارات بازار را دست‌خوش تغییر کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که فشار ناشی از تعرفه‌ها و جنگ تجاری هم بر بازار سایه افکنده است.

ادعاهای بیکاری و داده‌های ضعیف کار می‌تواند انتظارات کاهش نرخ بهره را افزایش دهد و باعث چرخش سرمایه‌گذاران به سمت بیت کوین و سایر دارایی‌های ریسک‌پذیر شود.

شاخص مدیران خرید بخش خدمات، منتشر شده از سوی موسسه ISM و معیارهای هزینه بهره‌وری ممکن است چشم‌انداز فدرال رزرو را هدایت کنند؛ نتایج ضعیف‌تر از حد انتظار احتمالاً قیمت ارزهای دیجیتال را افزایش می‌دهد.

اظهارات رسمی حکام فدرال رزرو، از جمله رافائل بوستیک در روز پنجشنبه، در صورت مغایر بودن با انتظارات طرفدار سیاست‌های انبساطی، می‌تواند باعث نوسانات شود و بر مسیر بهبود بیت کوین تأثیر منفی بگذارد.

اما مهم‌تر از همه داده‌های CPI هفته آتی است که می‌تواند واکنش شدیدتری را به‌همراه داشته باشد.