رمزگشایی موفقیت در کریپتو: تریدر معروف از صفر تا اوج را می‌گوید

تصور کنید که وارد دنیایی می‌شوید پر از فرصت‌های بی‌نظیر، اما در عین حال سرشار از مخاطرات پنهان؛ جهانی که یک انتخاب هوشمندانه می‌تواند شما را به قله‌های موفقیت برساند و یک اشتباه کوچک ممکن است همه چیز را به باد دهد. این دقیقا همان دنیای کریپتوکارنسی یا ارزهای دیجیتال است که تریدرهای مختلفی از آن دست پر بیرون آمده‌اند. 

در این مطلب قرار است مصاحبه اخیر کریپتودی (CryptoD)، یکی از تریدرهای موفق این روزهای بازار و داستان حرفه معامله‌گری او را بررسی کنیم. داستان او تنها درباره سودهای کلان نیست، بلکه درباره تجربه‌ها و درس‌هایی است که از پیروزی‌ها و ناکامی‌هایش آموخته؛ درس‌هایی که هر فردی با اندکی توجه و پشتکار می‌تواند از آنها بهره‌مند شود. توصیه می‌کنیم تا انتها با این مطلب همراه باشید.

سوال: آیا می‌توانید درباره تجربه‌های پیشین خود توضیح دهید؟ چه زمانی وارد دنیای کریپتو شدید و چگونه به اولین سود بزرگ خود دست یافتید؟

کریپتو دی (CryptoD): سلام، من کریپتو دی هستم. در سال ۲۰۱۶، زمانی که بیت کوین حدود ۳۰۰ دلار قیمت داشت و هنوز دانشجو بودم، وارد دنیای کریپتو شدم. یکی از دوستانم من را با این حوزه آشنا کرد. در آن زمان هیچ اطلاعاتی نداشتم، اما به‌صورت کورکورانه چند بیت کوین خریدم. وقتی قیمت دو برابر شد، خوشحال از اینکه سود کرده‌ام، آنها را فروختم، اما متوجه نبودم که این تازه آغاز مسیر من بود.

پس از فارغ‌التحصیلی و اتمام خدمت سربازی، به این نتیجه رسیدم که بلاکچین می‌تواند یک فرصت بزرگ برای دهه آینده باشد. بنابراین تصمیم گرفتم وارد دنیای وب ۳ شوم. در طول دوران حرفه‌ای خود، در نقش‌های مختلفی مانند بازاریابی در صرافی‌ها، تحقیق در شرکت‌های سرمایه‌گذاری خطرپذیر (VC)، ترید در این شرکت‌ها و توسعه کسب‌وکار در صرافی‌ها فعالیت کردم و تجربه خوبی در صنعت به دست آوردم.

اولین سود بزرگم در آخرین بازار صعودی به دست آمد، زمانی که روی بازار ثانویه تمرکز داشتم. در مقطعی، دارایی‌هایم به چندین میلیون دلار رسید، اما در بازار نزولی بیشتر این سودها را از دست دادم. این تجربه به من اهمیت مدیریت دارایی و تنوع‌بخشی به سرمایه را یاد داد.

در ابتدا جامعه‌ای که ساخته بودم کوچک بود، اما بعد از اتفاقی که آن را «جنگ هیپو (Hippo War)» نامیدم، به‌شدت رشد کرد. من به سراغ پروژه‌ای رفتم که در ابتدا ارزش بازاری آن ۲ میلیون دلار بود و بعدا به ۷۰۰ میلیون دلار رسید. این اتفاق باعث شد برای اولین بار توجه زیادی در بازار به سمت من جلب شود. همچنین، میم‌ کوین هیپو (Hippo) اولین پروژه‌ای بود که بیش از ۱ میلیون دلار سود از آن کسب کردم.

بعد از آن، من به همراه جامعه‌ای که داشتم به شناسایی پروژه‌های آینده‌دار ادامه دادیم. تقریبا تمام توکن‌های آینده‌دار موسوم به سگ‌های طلایی (Golden Dogs) را در نزدیکی کف قیمتی‌شان شناسایی کردیم. از جمله این توکن‌ها می‌توانم به ARC، URO، RIF، AGIXT، YNE، SWARMS و … اشاره کنم. و در طول یک سال موفق شدم تا دارایی‌هایم را از یک واحد سولانا در پایان سال ۲۰۲۳ به ۳.۱ میلیون دلار افزایش دهم.

و بعد ماجرای میم کوین ترامپ رخ داد و از طریق آن موفق شدم ۱۷ میلیون دلار سود خالص به جیب بزنم.

سوال: چگونه توکن ترامپ را زود کشف کردید؟ از چه ابزارهایی استفاده می‌کنید و فرآیند شما برای شناسایی توکن‌های آینده‌دار چگونه است؟

کریپتو دی: من روزانه بیش از ۱۵ ساعت وقت صرف جمع‌آوری اطلاعات آن‌چین می‌کنم و برای این کار از پلتفرم GMGN استفاده می‌کنم. وقتی توکن ترامپ راه‌اندازی شد، من آنلاین بودم و اعضای جامعه‌ام نیز متوجه آن شدند. همچنین، کیف‌پول‌هایی که دنبال می‌کردم نیز نشان دادند که برخی از آدرس‌های مورد اعتماد من در حال خرید ارز ترامپ هستند.

ماجرا از این قرار بود: یکی از اعضای گروهم درباره آن در جامعه پست گذاشت. در آن زمان، ارزش بازار توکن حدود ۲۵۰ میلیون دلار بود و من بلافاصله آن را بررسی کردم. ترامپ ابتدا در شبکه اجتماعی خود، تروث‌سوشال (TruthSocial)، درباره آن صحبت کرده بود. برای دسترسی به آدرس قرارداد توکن (CA) باید به وب‌سایت رسمی آن مراجعه می‌کردید. در ابتدا گمان کردم ممکن است کلاهبرداری یا هک باشد چراکه پیش‌تر توکن‌های جعلی به نام ترامپ دیده بودم. اما پس از بررسی آدرس‌های کیف‌پول در GMGN، متوجه شدم که برخی از آدرس‌هایی که دنبال می‌کنم پیوسته در حال خرید توکن ترامپ هستند، و این موضوع توجهم را جلب کرد.

اما وقتی کیف‌پول‌های تحت نظر در GMGN را بررسی کردم، دیدم برخی از سرمایه‌گذاران بزرگ به خرید آن ادامه می‌دهند، که این هشدار مثبتی برای من بود. همچنین متوجه شدم که وب‌سایت رسمی این کوین، به کاربران آمریکایی امکان خرید با کارت‌های اعتباری را می‌دهد. این موضوع به من اطمینان بیشتری داد که پروژه واقعی است.

برای اطمینان بیشتر، متوجه شدم که وب‌سایت رسمی توکن ترامپ به آمریکایی‌ها اجازه می‌دهد با کارت اعتباری خود این میم‌ کوین را خریداری کنند، که اعتمادم را افزایش داد و باورم شد که این پروژه معتبر است. بنابراین، فرصت را غنیمت شمردم و کل دارایی‌ام به ارزش ۴۵۰ هزار دلار را روی توکن ترامپ سرمایه‌گذاری کردم. ربات‌های GMGN فرآیند خرید را برایم آسان و بدون دردسر کردند، اما تصمیم گرفتم تا پول بیشتری را روی این توکن سرمایه‌گذاری نکنم چراکه ۴۵۰ هزار دلار را حداکثر ریسک قابل قبول خود می‌دانستم. نتیجه را همه می‌دانیم: ارزش بازار توکن ترامپ از ۲۰۰ میلیون دلار به ۷۰ میلیارد دلار رسید و من ۱۷ میلیون دلار سود کردم!

سوال: آیا توکن ترامپ سودآورترین پروژه‌ای بوده که تاکنون در آن مشارکت داشته‌اید؟ آیا در توکن ملانیا هم سرمایه‌گذاری کردید؟

کریپتودی: در حال حاضر، توکن ترامپ سودآورترین پروژه من است و فکر می‌کنم بعید باشد فرصتی دیگر در بازار پدید آید که بتواند رکورد آن را بشکند.

همانطور که گفتم زمانی که جامعه‌ام را تاسیس کردم تعداد اعضای آن بسیار کم بود. اما پس از جنگ هیپو معروف رشد قابل توجهی داشتیم و با پروژه مودنگ نیز شهرت زیادی کسب کردم. پس از آن هم به شناسایی توکن‌های آینده‌دار ادامه دادیم. پیش از ماجرای توکن ترامپ من مجموعا ۳ میلیون دلار سود کسب کردم.

درباره پروژه ملانیا اما راستش را بگویم در آن سرایه‌گذاری نکردم. دلیل اصلی این بود که پیش‌تر توکن ترامپ را خریده بودم و اعتقادم بر این بود که ملانیا صرفا یک توکن کپی از آن است. بنابراین با سرمایه‌گذاری روی توکن اصلی نیازی به تحمل ریسک اضافی‌تر برای سرمایه‌گذاری در یک توکن مشابه احساس نکردم.

سوال: نظر شما درباره راه‌اندازی توکن توسط ترامپ چیست؟

کریپتودی: من به طور کلی به آینده بازار میم‌ها خوش‌بین هستم. موفقیت توکن ترامپ سرمایه قابل‌توجهی از خارج این حوزه جذب کرده است، که نشان می‌دهد بازار از نظر مالی کمبودی ندارد. آنچه واقعاً کمبودش احساس می‌شود، پروژه‌های باکیفیت است. به نظرم با گذشت زمان و انباشت احساسات مثبت در بازار و جریان سرمایه، پروژه‌های بزرگ دیگری نیز ظهور خواهند کرد. تا زمانی که بتوانید این فرصت‌ها را به‌موقع شناسایی کنید، این بازار همچنان پتانسیل بالایی دارد.

سوال:‌ متوجه شدم که در روندهای اخیر، مثلا توکن VINE خیلی زود و با حجم بالا وارد بازار شدید. آیا این سبک معاملاتی شماست؟ آیا روش خاصی برای معامله میم کوین‌ها دارید؟

کریپتودی: راستش را بخواهید، در پروژه واین (VINE) کمی دیرتر از دیگران وارد شدم. دلیل اصلی‌اش این بود که پس از موفقیت توکن ترامپ، تصمیم گرفتم مدتی استراحت کنم. اما زمانی که واین عرضه شد، اعضای جامعه‌ام آن را به‌سرعت شناسایی کردند و برخی از آنها سودهای خوبی به دست آوردند.

یکی از اصول کلیدی استراتژی معاملاتی من، سرمایه‌گذاری با حجم بالا اما حساب‌شده است. من میزان سرمایه‌گذاری خود را بر اساس ارزش بازار پروژه در زمان کشف آن تعیین می‌کنم و معمولاً بین ۰.۲ تا ۱ درصد از کل عرضه توکن را خریداری می‌کنم.

برای درک بهتر، فرض کنید ارزش بازار یک پروژه ۱ میلیون دلار باشد؛ در این صورت، سرمایه‌گذاری من بین ۲,۰۰۰ تا ۱۰,۰۰۰ دلار خواهد بود. حالا اگر این مقدار ۱۰ میلیون دلار باشد، میزان سرمایه‌گذاری من به ۲۰,۰۰۰ تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار افزایش می‌یابد.

این رویکرد دو مزیت اساسی دارد:

• جلوگیری از مالکیت بیش از حد توکن که می‌تواند منجر به افزایش نوسانات بازار و احتمال فروش گسترده (دامپ) توسط بازارسازها شود.

• ایجاد تعادل بین ریسک و بازده، به طوری که سرمایه‌گذاری منطقی و پایدار باقی بماند.

ممکن است این اعداد برای یک سرمایه‌گذار تازه‌کار بزرگ به نظر برسند، اما برای من این تنها بخشی از یک استراتژی معاملاتی است که سال‌ها با تجربه و تمرین به آن رسیده‌ام.

سوال: دیدگاه شما درباره آینده بازار میم کوین‌ها چیست؟ آیا این بازار پایدار می‌ماند یا مانند تب و تاب اینسکریپشن‌ها فروکش می‌کند؟

کریپتودی: من به این بازار بسیار خوش‌بین هستم، به‌ویژه پس از آنکه ترامپ توکن خود را عرضه کرد و حجم زیادی از سرمایه خارجی را به این حوزه کشاند. علاوه بر این، اکنون که ایلان ماسک، به‌عنوان پادشاه میم‌ها، به یکی از نزدیکان ترامپ تبدیل شده، شور و اشتیاق بازار بیش از پیش افزایش یافته است. در حال حاضر، بازار از نظر منابع مالی کمبودی ندارد؛ آنچه واقعاً کمبودش احساس می‌شود، پروژه‌های باکیفیت است. به همین دلیل، به آینده این بازار اطمینان دارم.

درباره اینسکریپشن‌ها، چون در آنها مشارکت نداشتم، نمی‌توانم نظر جامعی بدهم. اما با توجه به وضعیت کنونی بازار میم کوین‌ها، باور دارم که این حوزه هنوز جای رشد دارد.

سوال: نقش افراد تاثیرگذار در گسترش میم کوین‌ها چقدر مهم است؟ آنها در مراحل مختلف چگونه کمک می‌کنند؟

کریپتودی: به نظر من افراد تاثیرگذار در بازار میم کوین‌ها نقش مهمی دارند اما هرکسی نمی‌تواند این نقش را ایفا کند. آنها باید سابقه‌ای معتبر یا دیدگاهی منحصربه‌فرد درباره پروژه‌ها داشته باشند. وظیفه‌شان این است که به طرفداران و اعضای جامعه کمک کنند اطلاعات پروژه‌ها را زودتر درک کنند و آنها را از زاویه‌ای بی‌طرفانه تحلیل کنند، نه اینکه صرفاً به تبلیغ و فروش بپردازند.

به عقیده من، افراد تاثیرگذار یا اصطلاحا KOLها بیشتر در مرحله‌ای تأثیرگذارند که ارزش یک پروژه هنوز در بازار به طور کامل شناخته نشده است. برخی پروژه‌ها برای جلب توجه و نشان دادن پتانسیل خود به تحلیل‌های این افراد نیاز دارند. اما موفقیت نهایی یک پروژه به بنیان‌های آن بستگی دارد. ارزش افراد تاثیرگذار در هدایت توجه بازار است، نه در تعیین سرنوشت نهایی پروژه.

سوال: اگر یک فرد کاملا مبتدی بخواهد در شبکه سولانا فعالیت کند و به دنبال توکن‌های آینده‌دار باشد چه توصیه‌ای برای او دارید؟

کریپتودی: برای مبتدیان، توصیه می‌کنم که ابتدا وارد یک محیط آموزشی شوند. مهم نیست که در جامعه چه کسی عضو می‌شوید، محیطی که در آن قرار دارید بسیار مهم است. این شبیه یادگیری زبان انگلیسی است—اگر می‌خواهید سریع پیشرفت کنید، بهترین راه این است که خود را در یک محیط انگلیسی‌زبان غرق کنید و به طور فعال یاد بگیرید. این موضوع در مورد پیدا کردن توکن‌های آینده‌دار یا همان سگ‌های طلایی سولانا هم صدق می‌کند. قرار گرفتن در یک محیط با شدت یادگیری بالا، رشد شما را بسیار سریع‌تر خواهد کرد.

بعد از یادگیری اصول اولیه، باید ابزارهای مناسب را انتخاب کنید. من GMGN را توصیه می‌کنم و فکر نمی‌کنم نیازی به توضیح زیادی درباره دلیل آن باشد. این ابزار کمک زیادی به من کرده تا به نتایجی که می‌خواستم برسم. مبتدیان می‌توانند کار خود را با جمع‌آوری آدرس‌هایی که به «پول هوشمند» (Smart Money) مرتبط هستند آغاز کنند. حتی اگر در ابتدا هیچ ایده‌ای نداشته باشید، می‌توانید منابع موجود در توییتر را بررسی کنید و آن آدرس‌ها را به پلتفرم GMGN اضافه کنید.  گام بعدی این است که ویژگی‌های هر آدرس پول هوشمند را بشناسید و دریابید که آنها در چه نوع پروژه‌هایی مهارت دارند. مهم است که کورکورانه از دیگران پیروی نکنید و چیزی را که نمی‌فهمید نخرید، زیرا سود یا زیان شما به درکتان و توانایی استفاده از آن بستگی دارد.

در ادامه باید مدیریت پوزیشن و حد سود و زیان را یاد بگیرید. توصیه می‌کنم که تازه‌واردها در اکوسیستم سولانا به دنبال خرید در کف یا میانگین‌گیری در زمان ریزش قیمت نباشند چراکه ۹۹٪ پروژه‌های سولانا فقط یک بار فرصت رشد پیدا می‌کنند و پس از آن به شدت افت می‌کنند.

برای استراتژی خروج، پیشنهاد می‌کنم وقتی سرمایه شما دو برابر شد، ابتدا اصل سرمایه خود را خارج کنید. از قابلیت‌های ثبت سفارش GMGN هم می‌توانید برای اجرای این استراتژی استفاده کنید.

به نظر من بازار اولیه و بازی پوکر شباهت‌های زیادی به هم دارند. در هر دوی آنها شما باید عدم قطعیت را تحلیل کنید و استراتژی‌های بلندمدتی داشته باشید که قابل سوءاستفاده نباشند.

بزرگترین خطری که در بازار اولیه شما را تهدید می‌کنم تبدیل شدن به یک بگ هولدر (Bagholder) است. یعنی توکن‌هایی را نگه دارید که دیگر ارزشی ندارند.  

در پوکر، یک استراتژی معروف به GTO (Game Theory Optimal) به ما می‌آموزد که باید یک استراتژی متعادل طراحی کنیم تا از تصمیم‌های احساسی یا رفتارهای بیش از حد تهاجمی جلوگیری کنیم و به دام دستکاری بازار نیفتیم. برای مثال، نباید همه سرمایه خود را روی یک توکن قرار دهید، بلکه باید پورتفوی خود را متنوع‌ کرده و اهداف قیمتی منطقی برای خروج تدریجی از بازار تعیین کنید.

در بازی پوکر، بازیکنان بر اساس رفتار حریف، دست‌های ممکن و کارت‌های عمومی تعادل را حفظ می‌کنند. این مفهوم را می‌توان به نحوه مدیریت سرمایه در بازار اولیه هم تعمیم داد:

• سرمایه‌گذاری ارزشمند (Value Investing): انتخاب پروژه‌هایی که از نظر بنیادی قوی هستند، پشتیبانی جامعه را اجساس می‌کنند یا سطح اطمینان بالایی دارند.
• سرمایه‌گذاری فرصت‌طلبانه (Speculative Investing): مشابه با بلوف زدن، در این استراتژی کمی ریسک را متحمل می‌شویم و در پروژه‌های نوظهوری که ریسک بیشتری دارند اما در صورت موفقیت، سود قابل‌توجهی ایجاد می‌کنند سرمایه‌گذاری می‌کنیم. این نوع سرمایه‌گذاری باید درصد کمی از پورتفوی شما را شامل شود تا در صورت شکست، تأثیر زیادی روی کل سرمایه‌تان نداشته باشد.

در بازی پوکر، استراتژی GTO بر دستیابی به ارزش مورد انتظار (EV) مثبت در بلندمدت متمرکز است. نیازی نیست هر دست را ببرید، بلکه باید سود کلی خود را به حداکثر برسانید. در بازار اولیه نیز همین‌طور است—این بازار بسیار پرنوسان است و تلاش برای حداکثر کردن سود در هر معامله ممکن است به زیان‌های سنگین منجر شود. باید بپذیرید که برخی پروژه‌ها ممکن است شکست بخورند یا حتی کلاهبرداری باشند، اما با یک استراتژی منسجم، می‌توانید سود خوبی کسب کنید.

شما هیچوقت نمی‌توانید بازار را کنترل کنید اما توانایی مدیریت پوزیشن‌های خود را دارید. بازار کریپتو به کسانی که بی‌محابا ریسک می‌کنند رحم نمی‌کند. تا زمانی که در بازی بمانید، امید برای موفقیت وجود دارد. جامعه 1000X GEM خودم، افراد بسیاری را دیده‌ام که با چند واحد سولانا آغاز کردند و دارایی‌شان را به صدها واحد از این ارز دیجیتال رساندند. شما هم می‌توانید همین کار را انجام دهید.