زمانی که خرید بیت کوین اشتباه است! چرا نباید همیشه با روند بازار پیش بروید؟

در بازار پرتلاطم بیت‌ کوین، تصمیم‌گیری برای خرید همیشه آسان نیست. بسیاری از معامله‌گران بدون اینکه به شرایط بازار یا داده‌های تحلیلی توجه کنند، تحت تأثیر فومو و فاد (Fomo & Fud) وارد معاملات می‌شوند. این هیجانات باعث می‌شود که سرمایه‌گذاران در سقف‌های قیمتی خرید کنند و در نهایت، متضرر شوند. اما آیا می‌توان زمان‌های مناسب و نامناسب برای خرید را پیش‌بینی کرد؟

در این مقاله از میهن بلاکچین، توضیح می‌دهیم که چگونه با استفاده از داده‌های واقعی، از جمله عدم تعادل در دفتر سفارشات، تحلیل حجم معاملات و بررسی شاخص‌های تکنیکال، از ورود نامناسب به بازار جلوگیری کنید. با شناخت این ابزارها، می‌توانید از خرید در لحظات پرریسک پرهیز کرده و تصمیمات معاملاتی منطقی‌تری بگیرید.

مدیریت فومو با استفاده از داده‌ها

بیت کوین، یکی از دیوانه‌وارترین هفته‌های خود را پیش از مراسم تحلیف ترامپ پشت سر گذاشت. قیمت این دارایی دیجیتال به‌طور نوسانی بین ۸۹,۰۰۰ دلار تا ۱۰۹,۰۰۰ دلار در حال تغییر بود.

در میان همه این تحولات، معامله‌گران خرد به‌صورت فعال در تکاپو بودند تا بهترین فرصت‌ها را پیدا کنند. میزان لیکوییدیشن در آن هفته به بالاترین سطح در ۳۰ روز گذشته خود رسید.

در بازار کریپتو، موارد متعددی از جهش‌های ناشی از فومو اتفاق می‌افتد که در نهایت به رویدادهای بی‌رحمانه‌ای برای پاکسازی نقدینگی منجر می‌شود. در واقع، شما می‌توانید قیمت بیت کوین را صرفا بر اساس رفتار معامله‌گران خرد پیش‌بینی کنید.

فومو، فقط مربوط به ترس از دست دادن سود نیست؛ در عمق ماجرا، فومو از ناآگاهی سرچشمه می‌گیرد. برای مثال، آیا اگر یک منبع قابل‌اعتماد به شما اطلاع دهد که یک رستوران معروف و پرطرفدار واقعاً ارزش امتحان کردن را ندارد، باز هم به آنجا می‌روید؟

اگر با اطمینان بالا و بر اساس همگرایی داده‌ها بدانید که بیت کوین پس از افزایش به ۱۰۵,۰۰۰ دلار، دوباره به ۱۰۰,۰۰۰ دلار باز خواهد گشت، آیا همچنان برای خرید در ۱۰۵,۰۰۰ دلار عجله می‌کنید؟

خیلی‌ها می‌گویند که نباید درگیر فومو شد، اما سوال اصلی این است که چگونه باید این کار را انجام داد؟

عدم تعادل در دفتر سفارشات

زمانی که عدم تعادل شدیدی بین سفارش‌های خرید و فروش در بازار وجود داشته باشد، بیت کوین معمولاً روند خود را معکوس می‌کند. جهش‌های ناگهانی در نمودار عمق بازار نشان‌دهنده زمان نامناسب برای انجام «معامله در جهت روند» است؛ یعنی معامله‌ای که در راستای جهت بازار انجام می‌دهید و امیدوارید که آن روند ادامه پیدا کند.

یکی از پلتفرم‌هایی که می‌توان برای تحلیل عدم تعادل در دفتر سفارشات به آن رجوع کرد، Trdr.io است که ابزارهای تصویری مفیدی برای مشاهده دفتر سفارش دارد. می‌توانید درصد نمایش داده‌ شده را تا حد ممکن کاهش دهید تا جزئیات بیشتری را مشاهده کنید.

• درصدهای کم‌تر از ۱٪: در چشم‌انداز کوتاه‌مدت، معمولا در معاملات روزانه و تایم‌ فریم‌های کمتر از ۱۵ دقیقه کاربرد دارد.
• کم‌تر از ۲.۵٪: در چشم‌انداز‌های میان‌مدت مناسب است.
• کم‌تر از ۵٪: در چشم‌انداز بلندمدت که در نمودارهای ساعتی و بالاتر کاربرد دارد، مناسب است.

بهترین سیگنال زمانی است که دو یا چند مورد از این تحلیل‌ها هم‌زمان هم‌پوشانی داشته باشند.

اجتناب از معاملات اشتباه، با استفاده از تحلیل پروفایل حجمی

مهم‌تر از درک دفتر سفارشات، درک حجم معاملات است. در حالی که عمق بازار به شما درباره معاملاتی که هنوز انجام نشده‌اند اطلاعات می‌دهد، تحلیل پروفایل حجمی به بررسی معاملاتی که قبلا انجام شده‌اند می‌پردازد. در اینجا، شما از مفهومی به نام محدوده ارزش (The Value Area) استفاده می‌کنید.

محدوده ارزش، محدوده‌ای است که ۷۰٪ از معاملات در یک بازه زمانی مشخص در آن انجام می‌شود. این محدوده شامل سه بخش است:

• نقطه کنترل (POC) که بیشترین حجم معاملات در آن رخ می‌دهد.
• محدوده بالایی ارزش (VAH) که مرز بالایی، این محدوده را از ۳۰٪ معاملات خارج از این منطقه جدا می‌کند.
• محدوده پایینی ارزش (VAL) که مرز پایینی این محدوده را مشخص می‌کند.

در پلتفرم TradingView، می‌توانید از این اندیکاتور استفاده کنید.

با استفاده از این ابزار، در هر لحظه می‌توان محدوده‌های ارزش روزانه، هفتگی و ماهانه را مشاهده کرد. همچنین می‌توان مقادیر POC و VAL و VAH روز گذشته، هفته گذشته و ماه گذشته را نیز بررسی کرد. علاوه بر این، مقدار باز شدن قیمت در روز، هفته و ماه نیز مشخص است.

هر یک از این سطوح، نقاطی هستند که بیت کوین در آنجا متوقف می‌شود، بازمی‌گردد یا دوباره آزمایش می‌شود. این‌ها دلایلی هستند که باعث می‌شوند قیمت یک دارایی مستقیماً بالا یا پایین نرود. این سطوح حمایت و مقاومت را حتی در کوچک‌ترین تایم‌ فریم‌ها نشان می‌دهند.

در اینجا برخی از کاربردهای مشخص این ابزار برای جلوگیری از فومو را مشاهده می‌کنید:

• نقطه کنترل فعلی جایی است که قیمت تمایل دارد در آنجا متوقف شده و در محدوده‌ای نوسان کند. در این نقاط نباید وارد معامله شد، چون احتمال درگیر شدن با نوسانات زیاد است.
• محدوده بالایی ارزش به‌عنوان مقاومت و محدوده پایینی ارزش به‌عنوان حمایت عمل می‌کند.
• بهترین حالت ورود زمانی است که قیمت در حال آزمایش محدوده پایینی ارزش باشد و پس از برخورد با آن، دوباره به سمت نقطه کنترل حرکت کند.
• زمانی که قیمت از نقطه کنترل فاصله می‌گیرد، معمولاً تمایل دارد دوباره به آن بازگردد.

• یک فرصت خوب معاملاتی دیگر زمانی است که بیت کوین از محدوده بالایی ارزش فراتر رفته و وارد یک منطقه قیمتی جدید می‌شود، سپس در آنجا تثبیت شده و یک محدوده ارزش جدید شکل می‌دهد.
• نباید بیت کوین را در زمانی خرید که در یک روند نزولی سریع قرار دارد و از محدوده پایینی ارزش عبور کرده است، زیرا احتمالا قیمت به‌سرعت از این محدوده عبور خواهد کرد.

چگونه فریب نقدینگی کم را نخوریم

گاهی بزرگ‌ترین عامل تحریک فومو، جهش قیمتی در بازاری است که نقدینگی در آن پایین است. این حرکات نه‌تنها معامله‌گران انسانی بلکه ربات‌های معاملاتی را نیز فریب می‌دهند.

پیش از ورود به هر معامله‌ای، همیشه باید نقدینگی بازار را بررسی کرد. برای این کار، می‌توان از ابزارهای تحلیل نقدینگی مانند بوک مپ (Bookmap)، کوین گلس (Coinglass) و تریدینگ لایت (TradingLite) استفاده کرد.

دانستن وضعیت نقدینگی مانند شناخت شرایط میدان نبرد قبل از ورود به آن است. باید بدانید که آیا شرایط بازار برای شروع معامله مساعد است یا نه.

برای مثال، ممکن است در یک نمودار مشاهده کنید که بازار تحت سلطه سفارش‌های بزرگ در سطوح بالا و پایین است، اما بین این دو سطح تقریباً هیچ سفارشی وجود ندارد.

با توجه به فاصله وسیع بین سفارش‌های خرید و فروش، این وضعیت نشان‌دهنده یک عدم تعادل بزرگ در نقدینگی است. چنین بازاری معمولا نوسانات شدیدی را تجربه می‌کند، زیرا مشارکت کمتری در آن وجود دارد و در نتیجه، نقدینگی پایینی دارد.

برای یک معامله‌گر روزانه (Day Trader)، این نوسانات می‌تواند جذاب باشد. در این شرایط، می‌توان از تحلیل محدوده ارزش برای شناسایی نقاط توقف قیمت استفاده کرد.

اما اگر قصد معاملات بلندمدت را داشته باشید، این وضعیت شبیه به یک کابوس‌ خواهد بود. در یک بازار کم‌عمق، قیمتی که به سرعت افزایش می‌یابد، می‌تواند به همان سرعت سقوط کند. در چنین شرایطی، فعال شدن حد ضرر (Stop Loss) بسیار محتمل است، زیرا بازار دائماً به دنبال شکار نقاط ورود شما خواهد بود.

نکاتی دیگر برای کسب اطمینان بیشتر

در آخر، شما می‌توانید برای کسب اطمینان از تحلیل و بررسی‌های خود، از شاخص‌های بیشتری استفاده کنید:

شاخص‌های تکنیکال

وضعیت اشباع خرید یا فروش، واگرایی‌ها و تقاطع‌های نزولی در شاخص‌هایی مانند میانگین‌ متحرک (MA)، شاخص قدرت نسبی (RSI) و مکدی (MACD) می‌توانند نشان‌دهنده زمان‌های نامناسب برای معامله باشند.

میزان مشارکت در بازار

معمولاً زمانی که تعداد زیادی از معامله‌گران دیرتر وارد یک روند می‌شوند، بازار معکوس می‌شود؛ زیرا همواره به دنبال نقد کردن پوزیشن‌های اشباع‌ شده است. بنابراین، زمانی که حجم زیادی از پوزیشن‌های لانگ (Long) در حال شکل‌گیری است، معمولاً زمان مناسبی برای ورود به معامله نیست، زیرا به یک معامله پرازدحام ملحق می‌شوید.

برای درک میزان شلوغی بازار، می‌توانید نقشه نقدینگی (Liquidation Map)، میزان سود باز (Open Interest) و فاندینگ ریت (Funding Rate) را بررسی کنید.

اگر OI در پوزیشن‌های لانگ به‌طور مداوم در حال افزایش باشد، در حالی که معامله‌گران شورت تسلیم شده و پوزیشن‌هایشان لیکویید شده باشد، معمولاً نشان‌دهنده رسیدن به سقف بازار و شروع یک روند معکوس است.