فرمول طلایی کشف ترندهای آینده کریپتو لو رفت

به گزارش بنکر (Banker)، با سرعت گرفتن خلق روایت‌های جدید در بازار ارزهای دیجیتال، تشخیص روندهای روبه‌رشد در مراحل اولیه به یکی از بزرگ‌ترین چالش‌ها ـ و البته فرصت‌ها ـ برای سرمایه‌گذاران تبدیل شده است.

بسیاری از تحلیلگران معتقدند ترکیبی از تحلیل بنیادی، داده‌های رفتاری و کمی شانس می‌تواند مسیر تشخیص این روندها را روشن کند.

به گفته پاکرین، بخش زیادی از شناسایی روندهای تازه به «بودن در مکان مناسب در زمان مناسب» بستگی دارد.

او تأکید می‌کند که این فرآیند به اندازه‌ای که به تحقیق دقیق و بررسی ناکارآمدی‌های بازار اهمیت دارد، به سفته‌بازی و جریان احساسات نیز وابسته است.

پاکرین می‌گوید سرمایه‌گذار می‌تواند مهاجرت توسعه‌دهندگان به زنجیره‌های جدید، جریان ورود تقاضا یا ضعف پروژه‌های قدیمی را بررسی کند؛ اما در نهایت، پیش‌بینی شکل‌گیری روایت‌های جدید همیشه آسان نیست.

ورود سرمایه نهادی

این تحلیلگر سرمایه‌گذاری نهادی را مهم‌ترین سیگنال برای آغاز روندهای جدید معرفی می‌کند. او معتقد است اگر قرار باشد تنها یک روایت برای چرخه فعلی انتخاب شود، قطعاً دارایی‌های دنیای واقعی (RWA) خواهد بود.

او توضیح داد:

• سرمایه نهادی به‌طور گسترده وارد توکنیزه‌کردن RWA شده

• این حوزه استیبل‌کوین‌ها را نیز شامل می‌شود

• همکاری میان نهادهای مالی و پروژه‌های RWA در حال گسترش است

به باور او، شاخص ورود سرمایه نهادی بر نیاز بلندمدت استوار است و نه هیجانات کوتاه‌مدت، بنابراین یکی از مطمئن‌ترین نشانگرهای چرخه جدید محسوب می‌شود.

 روش تحلیلی یوسف

یوسف رویکرد دقیق‌تری دارد و فرایند شناسایی روندها را «تشخیص الگو با مثلث‌بندی سیگنال‌ها» می‌نامد. او معتقد است تمرکز بر چند شاخص هم‌زمان، دید روشنی از موقعیت یک بخش ایجاد می‌کند. این سیگنال‌ها شامل:

• تقاضای واقعی کاربران

• فعالیت‌های درون‌زنجیره‌ای (On-Chain)

• استفاده از قابلیت‌های پروتکل

• گسترش دسترسی در بازار

او برای هر حوزه در کریپتو، شاخص‌های اختصاصی معرفی می‌کند:

حوزه حریم خصوصی

• رشد تراکنش‌های محافظت‌شده

• افزایش دسترسی در صرافی‌ها

• ادغام در کیف پول‌ها

• اخبار و تغییرات نظارتی

دی‌پین (DePIN)

• نرخ نصب و استقرار دستگاه‌ها

• همکاری با بازیگران زیرساختی

• درآمد واقعی شبکه‌ها

هوش مصنوعی و مدل‌های آن‌چین

دیفای و RWA

• کل ارزش قفل‌شده (TVL)

• پایداری سود

• کیفیت طرف‌های مقابل

• ساختارهای نگهداری دارایی

سیگنال‌های اولیه یک روند

الکاله نیز بر اهمیت شاخص‌های پیشرو تأکید می‌کند. او معتقد است شناسایی روندهای نوظهور پیش از عمومی‌شدن، با رصد سه عامل کلیدی آغاز می‌شود:

• نرخ فعالیت توسعه‌دهندگان

• لیست‌شدن در صرافی‌ها

• شتاب اجتماعی در پلتفرم‌هایی مانند ایکس (توییتر سابق)

او می‌گوید ترکیب این سیگنال‌های رفتاری با تحلیل بنیادی، دید کاملی از روندی فراهم می‌کند که در حال شکل‌گیری است، اما هنوز برای عموم بازار آشکار نشده است.