نمودارهای درون‌زنجیره و داده‌های مشتقات نشان می‌دهند تقاضای خرده‌فروشی برای XRP کاهش یافته، اما تحلیل تکنیکال یک احتمال بازگشت پس از این افت را پیش‌بینی می‌کند.
شاخص‌های درون‌زنجیره کاهش فعالیت شبکه و افت آدرس‌های روزانه را نشان می‌دهند، در حالی که داده‌های مشتقات از خروج معامله‌گران سفته‌باز حکایت دارد. با این وجود، همگرایی چند حمایت فنی ممکن است نقطه‌ای برای خرید پس از افت فراهم کند.
لیست عناوینی که در این مقاله برای شما زوم ارزی عزیز آماده کرده ایم:
کاهش تقاضای درون‌زنجیره و داده‌های مشتقات
به نقل از Coinglass، حجم باز معاملات مشتقه XRP به حدود 3.37 میلیارد دلار بازگشته که سطحی نزدیک به دوره پیش از رونق است و نشان می‌دهد معامله‌گران نسبت به حرکات قیمتی فعلی کمتر فعال شده‌اند. همین گزارش کاهش اشتیاق سفته‌بازانه را در بازار تأیید می‌کند.
داده‌های Glassnode نیز افت قابل توجهی در فعالیت شبکه XRPL را نشان می‌دهد؛ تعداد آدرس‌های یکتای روزانه شبکه حدود 18 درصد کاهش یافته و به حدود 54 هزار آدرس رسیده است. همچنین ورود آدرس‌های جدید نوسان داشته و در یک مقطع تا حدود 60 درصد کاهش پیدا کرده و به تقریباً 4,770 آدرس جدید در روز افت کرده است. این آمارها نشان‌دهنده ضعف در جذب نقدینگی تازه از سوی کاربران خرد است، حتی با وجود اعلام تامین مالی 500 میلیون دلاری از سوی ریپل برای تقویت همکاری‌های نهادی و توسعه پروژه‌های اکوسیستم، به نقل از گزارش‌ها.
تحلیل تکنیکال: ساختار کانال نزولی و سطوح کلیدی
از منظر تکنیکال، XRP در حال آزمون دوباره یک کانال نزولی سه ماهه است که در صورت پایان این آزمون به شکل بازگشتی، احتمال شکست رو به بالا و آغاز موج صعودی مجدد وجود دارد. یک ناحیه حمایتی تاریخی در حوالی 2.10 دلار با خط روند کانال همگرا شده و این ترکیب می‌تواند نقش سکوی پرتاب را ایفا کند.
شاخص قدرت نسبی (RSI) پس از نزدیک شدن به ناحیه اشباع فروش، یک کف بالاتر تشکیل داده که اغلب به‌عنوان نشانه اولیه تشکیل یک کف محلی تعبیر می‌شود. با این حال، هیستوگرام MACD هنوز در زیر خط سیگنال گسترش پیدا کرده که به معنی آن است که خریداران هنوز تسلط کامل روند را به دست نیاورده‌اند.
آستانه کلیدی برای تأیید شکست به بالا حوالی 2.70 دلار است؛ این سطح پیش‌تر به‌عنوان یک حمایت قوی عمل می‌کرد و اخیراً نقش مقاومت را بازی می‌کند. در صورت تثبیت بالای 2.70 دلار، اهداف تکنیکال نشان‌دهنده حرکتی تا حدود 3.70 دلار است که تقریباً 70 درصد افزایش از سطوح فعلی خواهد بود. در سناریوی محرک قوی‌تر و ورود سرمایه نهادی قابل توجه—مثلاً در صورت پایان تعطیلی دولت آمریکا و تصویب درخواست‌های ETF نقدی XRP از سوی نهادهای نظارتی—حرکت می‌تواند از این هم بالاتر رفته و تا حدود 5 دلار معادل رشد تقریبی 130 درصد ادامه یابد.
پیامدها برای معامله‌گران و سرمایه‌گذاران
ضعف در آمارهای درون‌زنجیره و کاهش حجم مشتقات نشان می‌دهد سرمایه‌گذاران خرد و سفته‌بازان فعلاً تمایل کمتری به شرکت در روندهای کوتاه‌مدت دارند. این وضعیت ریسک نوسانات ناگهانی را افزایش می‌دهد چون نقدینگی کمتر می‌تواند حرکت‌های قیمتی را تشدید کند.
از سوی دیگر، اعلام سرمایه‌گذاری 500 میلیون دلاری ریپل می‌تواند سیگنالی برای تقویت بنیان‌های بلندمدت اکوسیستم باشد که در صورت بهبود شرایط بازار و ظهور نشانه‌های فنی مثبت، می‌تواند موج جدیدی از تقاضای نهادی را جذب کند. بنابراین معامله‌گران نهادی و کاربران بزرگ ممکن است منتظر تثبیت بالای سطوح مقاومت کلیدی یا تاییدیه‌های نظارتی برای بازگشت کامل وارد بازار شوند.
جمع‌بندی و سطوحی که باید رصد شوند
در کوتاه‌مدت ضعف تقاضای خرده‌فروشی و کاهش فعالیت در شبکه فشار منفی بر قیمت XRP وارد کرده است، اما ساختار تکنیکال یک سناریوی احتمالی بازگشت پس از افت را نشان می‌دهد. سطوحی که باید زیر نظر گرفته شوند عبارتند از: حمایت مهم در حوالی 2.10 دلار و مقاومت کلیدی در 2.70 دلار؛ تثبیت بالای 2.70 دلار می‌تواند چشم‌انداز صعودی تا 3.70 دلار را فعال کند و رویدادهای مؤثر نظیر تصویب ETF یا پایان تعطیلی دولت آمریکا می‌تواند هدف‌های بالاتری را محتمل سازد.
این مطلب صرفاً گزارش خبری و تحلیلی است و به منزله مشاوره سرمایه‌گذاری محسوب نمی‌شود. بازار ارز دیجیتال ریسک بالایی دارد و سرمایه‌گذاران باید پیش از هر اقدام، پژوهش مستقل انجام دهند.
source