شاخص‌ها سقوط بیت‌کوین را فریاد می‌زنند!

به گزارش بنکر (Banker)، نمودار هفتگی بیت‌ کوین نشان می‌دهد که قیمت این رمزارز پس از از دست دادن حمایت خط روند پایین الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) در سطح ۱۱۴,۵۵۰ دلار، وارد فاز اصلاحی شده و شکست این حمایت اکنون تأیید شده است.
در حال حاضر، خریداران تلاش می‌کنند تا قیمت را بالاتر از میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای (SMA 50) که روی سطح ۱۰۳,۳۰۰ دلار قرار دارد، حفظ کنند.

 محدوده‌های دفاعی بیت‌ کوین

کارشناسان تکنیکال سه سطح کلیدی را به‌عنوان خطوط دفاعی بیت‌ کوین معرفی می‌کنند:
۱. سطح روانی ۱۰۰,۰۰۰ دلار،
۲. میانگین متحرک ساده ۵۰ هفته‌ای،
۳. و میانگین متحرک ساده ۱۰۰ هفته‌ای در سطح ۸۲,۰۰۰ دلار.

در صورتی که یک کندل هفتگی زیر این ناحیه بسته شود، احتمال سقوط بیت‌ کوین تا هدف الگوی کنج در ۷۲,۰۰۰ دلار وجود دارد؛ رخدادی که می‌تواند معادل افتی ۳۰ درصدی از قیمت فعلی باشد.

 واگرایی نزولی

بر اساس داده‌های تکنیکال، کاهش هم‌زمان شاخص قدرت نسبی (RSI) و افزایش قیمت بین اواسط ژوئیه تا اوایل اکتبر، نشان از یک واگرایی نزولی فزاینده دارد.
در این بازه، قیمت بیت‌ کوین کف‌های بالاتری ثبت کرده اما RSI از عدد ۷۰ به ۴۵ سقوط کرده است.
این واگرایی معمولاً نشانه‌ای از ضعف در روند صعودی است و باعث افزایش فشار فروش و برداشت سود توسط معامله‌گران در سقف‌های محلی می‌شود.

 نظر تحلیلگران درباره کف احتمالی بیت‌ کوین

تحلیلگر تکنیکال، JDK Analysis، با استناد به مدل قانون توان (Power Law Model)، از پیتر برنت (Peter Brandt)، تریدر باسابقه، نظر خواست.
برنت در پاسخ اعلام کرد که بیت‌ کوین می‌تواند در محدوده موسوم به «باند سبز بالایی» این مدل و در حدود ۶۰,۰۰۰ دلار به کف قیمتی جدید خود برسد.

 احساسات بازار در وضعیت «ترس شدید»

با سقوط بیت‌ کوین به زیر سطح ۱۰۴,۰۰۰ دلار، شاخص ترس و طمع (Fear & Greed Index) برای بازار رمزارزها به عدد ۲۱ رسیده است؛
وضعیتی که نشان‌دهنده ورود بازار به فاز ترس شدید است.
در چنین شرایطی، بسیاری از تحلیلگران بر این باورند که تقاضا برای کف‌های جدید و اصلاح‌های عمیق‌تر در روزهای آینده افزایش خواهد یافت.

چرا بیت‌کوین سقوط کرد؟

۱. شکست تکنیکال در نمودارهای کلیدی

بیت‌کوین حمایت مهم ۱۱۴,۵۰۰ دلار را از دست داد که کف الگوی کنج صعودی (Rising Wedge) بود.
این شکست، در تحلیل تکنیکال به‌عنوان یک سیگنال قطعی نزولی شناخته می‌شود و معمولاً باعث موج سنگینی از فروش می‌گردد.
 بعد از آن، حمایت بعدی در محدوده‌ی ۱۰۳,۵۰۰ دلار نیز در خطر شکستن قرار گرفت و بازار وارد فاز اضطراب شد.

۲. واگرایی نزولی در شاخص RSI

در حالی که قیمت در ماه‌های اخیر افزایش یافته بود، شاخص RSI به شکل نزولی حرکت می‌کرد (از ۷۰ به ۴۵ کاهش یافت).
این واگرایی نشانه‌ای از ضعف روند صعودی و خستگی خریداران است — یعنی تقاضا دیگر توان بالا بردن قیمت را ندارد.

۳. فشار فروش نهنگ‌ها (Whales)

بررسی داده‌های آنچین (On-Chain Data) نشان می‌دهد کیف‌پول‌های بزرگ و نهنگ‌ها در هفته گذشته شروع به فروش بخشی از دارایی خود کرده‌اند.
این رفتار معمولاً باعث وحشت در میان معامله‌گران خرد می‌شود و موج دوم فروش را به‌راه می‌اندازد.

۴. افزایش شاخص دلار (DXY) و سیاست‌های انقباضی فدرال رزرو

افزایش شاخص دلار آمریکا در کنار سیاست‌های ضدتورمی بانک مرکزی ایالات متحده (افزایش نرخ بهره) باعث شده سرمایه‌گذاران از دارایی‌های پرریسک مثل رمزارزها فاصله بگیرند.
به زبان ساده: وقتی دلار قوی می‌شود، بیت‌کوین ضعیف می‌شود.

۵. جو روانی بازار و ورود به فاز «ترس شدید»

شاخص «ترس و طمع» کریپتو (Crypto Fear & Greed Index) پس از ریزش اخیر به امتیاز ۲۱ سقوط کرده است — یعنی بازار در وضعیت ترس شدید (Extreme Fear) قرار دارد.
در چنین شرایطی اغلب سرمایه‌گذاران با تصمیم‌های احساسی اقدام به فروش می‌کنند و باعث سقوط بیشتر قیمت می‌شوند.

۶. اظهارنظر تحلیلگران بزرگ و اثر رسانه‌ای

اظهارات پیتر برنت (Peter Brandt) مبنی بر احتمال سقوط بیت‌کوین تا محدوده‌ی ۶۰ هزار دلار، تأثیر زیادی در شکل‌گیری جو منفی بازار داشت.
وقتی تریدرهای بزرگ چنین پیش‌بینی‌هایی می‌کنند، معمولاً موجی از فروش‌های تقلیدی (panic sell) آغاز می‌شود.