معاملات فیوچرز یکی از حوزه‌های محبوب و سودآور در بازارهای مالی است که به معامله‌گران اجازه می‌دهد قیمت آینده دارایی‌های مختلف را پیش‌بینی کنند یا با استفاده از هجینگ جلوی ضررهای احتمالی را بگیرند. معاملات فیوچرز بخش مهمی از سیستم مالی جهانی است که تاریخچه‌ای غنی و کاربردهای گسترده‌ای دارد. صرافی xt از بخش فیوچرز پشتیبانی می کند.
پیشنهاد می کنم از طریق لینک زیر ثبت نام خودتون رو در صرافی ایکس تی انجام بدید تا از تخفیفات ویژه ایی که برای کاربران سایت ایران ریچ هست بهره مند شوید.
بیشتر بخوانید: معاملات اسپات در صرافی ایکس تی
معرفی صرافی ایکس تی
صرافی xt یک پلتفرم معاملاتی با رمزنگاری حرفه‌ای است. که در سال 2018 تاسیس شده و توسط تیمی با پیشینه گسترده در حوزه مالی سنتی راه‌اندازی شده است. در همین چند سال گذشته تعداد زیادی از کاربران فعال در حوزه ارزهای دیجیتال در این پلتفرم ثبت نام کرده. و حجم معاملات صرافی ایکس تی در مقایسه با سایر صرافی های فعال در ایران بسیار بالاتر می باشد. به صورتی که جز 5 تا صرافی برتر جهان به شمار میرود. با توجه به این داده ها، می توان گفت که xt به سرعت به یکی از معتبرترین و محبوب ترین صرافی های رمزارزی در جهان و ایران تبدیل شده است.
امکانات مطرح صرافی ایکس تی شامل کپی ترید در دو بخش فیوچرز و اسپات، بازار اسپات و فیوچرز، گرید تریدینگ، معاملات همتا به همتا، سیستم وام دهی، بازار ان اف تی و … می باشد. همچنین شما می توانید به عنوان یک کپی تریدر، در این صرافی فعالیت کنید. و معامله گران اقدام به کپی کردن معاملات شما نموده و درصد خوبی از سود معاملات آنان از آنِ شما خواهد بود. بیشترین درصد سود بخش کپی ترید رو در صرافی xt می تونید دریافت کنید که 20 درصد هستش.
معاملات فیوچرز xt
فیوچرز در صرافی xt، که به آن قراردادهای آتی نیز گفته می‌شود، نوعی از معاملات مشتقه است که در آن دو طرف قرارداد، بر سر خرید یا فروش یک دارایی دیجیتال در تاریخ مشخصی در آینده و با قیمتی که امروز تعیین می‌شود، توافق می‌کنند. این نوع معاملات از بازارهای سنتی مشتق شده و به معامله‌گران امکان می‌دهد تا بدون نیاز به داشتن دارایی اصلی، روی حرکت قیمت‌ها پوزیشن باز کنند.
در بازار فیوچرز صرافی xt، معامله‌گران می‌توانند از اهرم (Leverage) استفاده کنند تا با سرمایه‌ای کمتر از مقدار واقعی دارایی، معامله‌ای بزرگتر انجام دهند. در صرافی ایکس تی امکان استفاده از اهرم تا 200 برای کاربرها ارائه شده است. این امر می‌تواند سودآوری را در صورت پیش‌بینی درست قیمت‌ها افزایش دهد، اما در عین حال ریسک بالایی نیز دارد و می‌تواند منجر به ضررهای سنگین شود اگر بازار بر خلاف جهت پیش‌بینی حرکت کند. اخرین مقدار اهرم در صرافی ایکس تی ( لوریج 125) هستش که استفاده از آن ریسک بالایی رو میطلبه.
فیوچرز صرافی xt
بعد از لاگین کردن حسابمون در صرافی ایکس تی از منوی بالای سایت اصلی ایکس تی روی گزینه derivatives یا مشتقات نگه دارید و از زیر مجموعه آن گزینه usdt-m futuers رو انتخاب کنید.
بعد از ورود به بخش فیوچرز صرافی xt در وسط صفحه چارت رو می تونید مشاهده کنید. اوردر بوک یا همون دفتر سفارشات در سمت راست چارت می تونید ببینید که برای شما ارائه شده. در کنار دفتر سفارشات حالت های سفارش گذاری و تنظیم اهرم و حالت ایزوله یا کراس می تونید تنظیم کنید.
3 تا حالت سفارش گذاری برای شما ارائه شده که می تونید استفاده کنید. ( لیمیت ، مارکت و حالت ماشه)
انواع حالت های سفارش گذاری در فیوچرز xt
- limit: در این نوع سفارش بایستی قیمت و مقدار سفارش را تعیین کنید.
- market: در سفارش بازار فقط مقدار ارز دیجیتال مورد سفارش خود را تعیین می‌کنید. در این نوع سفارش، قیمت به صورت خودکار مبتنی بر بهترین قیمت سفارش آنی بازار تعیین می گردد.
- :trigger: با استفاده از قیمت ماشه (Trigger Price)، کاربران نیازی به مراقبت از بازار در تمام مدت و اختصاص تمام زمان خود به نظارت بازار ندارند، در عوض، آنها می توانند پیش نویس سفارشات خود را برای فروش یا خرید در زمان معین انجام دهند که این امر به سودآوری و جلوگیری از ضرر کمک شایانی می کند.
- post only: آخرین نوع دستورالعملی که می تواند در انواع سفارش استفاده کرد، سفارش Post-Only است که اطمینان حاصل می کند که یک سفارش را فقط زمانی ثبت می‌کند که امکان انجام کامل آن در لحظه وجود نداشته باشد. اگر یک خرید (یا فروش) بلافاصله با فروش مخالف (یا خرید) مطابقت داشته باشد، سفارشات بلافاصله انجام می شوند.
باز کردن پوزیشن در فیوچرز xt
برای باز کردن پوزیشن در فیوچرز صرافی xt حالا یا با انجام تحلیل تکنیکال یا دریافت سیگنال مراحل زیر را انجام می دهیم.
- open long: برای پوزیشن خرید buy
- open short: برای پوزیشن فروش sell
- تغییر حالت معامله از کراس به ایزوله
- تغییر حالت معامله از کراس به ایزوله
- تنظیم اهرم که از 1 تا 125 قابل تغییر هستش
- انتخاب یکی از حالت های سفارش گذاری( مارکت، لیمیت، تریگر) در بالا به تفکیک توضیح داده شده.
- وارد کردن سرمایه ایی که برای پوزیشن خودتون در نظر گرفته اید.
- تنظیم حد سود و حد ضرر
- در نهایت باز کردن پوزیشن لانگ یا شورت
ویژگی های فیوچرز صرافی xt
یکی از ویژگی‌های مهم فیوچرز در صرافی xt فاندینگ ریت (Funding Rate) است که میزان پرداختی بین خریداران و فروشندگان را برای نگهداری موقعیت‌های باز تعیین می‌کند. این نرخ می‌تواند مثبت یا منفی باشد و بسته به شرایط بازار، طرفین معامله را به پرداخت یا دریافت مبلغی وادار می‌کند.
معاملات فیوچرز صرافی xt تاریخ انقضا ندارد و هر زمان معامله گر بخواهد می تواند پوزیشن خودش را ببندد. فیوچرز در ارزهای دیجیتال اغلب به صورت پرپچوال (Perpetual) هستند، یعنی برخلاف فیوچرز سنتی که تاریخ انقضا دارند، این قراردادها تاریخ انقضای مشخصی ندارند و تا زمانی که معامله‌گر تصمیم به بستن پوزیشن خود نگیرد، ادامه می‌یابند.
با توجه به پیچیدگی‌ها و ریسک‌های موجود در معاملات فیوچرز صرافی xt، آموزش و دانش کافی قبل از ورود به این بازار از اهمیت بالایی برخوردار است. معامله‌گران باید با مفاهیمی ابتدایی مانند اهرم، مارجین، فاندینگ ریت، و تسویه حساب‌ها آشنا باشند و همچنین باید استراتژی‌های مدیریت ریسک را برای حفاظت از سرمایه خود در نظر بگیرند. این بازار فرصت‌های زیادی برای سودآوری فراهم می‌کند، اما تنها زمانی می‌توان از آن بهره برد که با دقت و احتیاط لازم عمل شود.
اهرم یا لوریج معاملات فیوچرز در xt چیست؟
اهرم یا لوریج یک ابزار اصلی معاملات فیوچرز ارزهای دیجیتال به حساب می آید. شاید در نگاه اول استفاده از اهرم بسیار پرریسک و خطرناک به نظر برسد، اما اگر به درستی از آن استفاده شود، می تواند بازی را به نفع شما تغییر داده و سود معامله را به طور چشمگیری افزایش دهد. با این حال اهرم یا لوریج مانند یک شمشیر دو لبه عمل کرده و می تواند در صورت استفاده نادرست ریسک سرمایه و ضرر و زیان را به همان میزان افزایش دهد. اهرم یا لوریج در معاملات فیوچرز دقیقاً چه کاربردی دارد؟
زمانی که معامله گر قصد ورود به معامله فیوچرز را داشته باشد. لازم است مبلغی را از حساب اصلی صرافی به حساب فیوچرز صرافی انتقال دهد. در مرحله بعدی، کاربر می تواند با هدف افزایش سرمایه معاملاتی خود، از اهرم یا لوریج استفاده کرده. و مبلغی را به صورت قرض از صرافی وام بگیرد. به این ترتیب با استفاده از لوریج، فرد می تواند سرمایه اندک خود را به میزان قابل توجهی افزایش داده و به همان نسبت سود و زیان معامله را نیز تغییر دهد. قبل از استفاده از اهرم یا لوریج معاملات فیوچرز به نکات زیر توجه کنید:
- استفاده از یک استراتژی معاملاتی مناسب
- کنترل احساسات و اتخاذ تصمیمات منطقی و علمی
- مدیریت ریسک معاملاتی با استفاده از ابزارهای تحلیلی
مزایا و معایب معاملات فیوچرز در xt
معاملات آتی یا فیوچرز در کنار مزایای مختلف، معایبی نیز دارد. در این قسمت نگاهی دقیق‌تر به مزایا و معایب معاملات فیوچرز xt می‌اندازیم:
مزایا
- اهرم مالی: معاملات آتی یا فیوچرز به معامله‌گران اجازه می‌دهد با سرمایة محدود، وارد موقعیت‌های معاملاتی بزرگتر شوند و چنین قابلیتی می‌تواند به سودهای قابل‌توجه منجر شود. مثلا معامله‌گری که در بازار فیوچرز از اهرم 10 استفاده می‌کند می‌تواند تنها با 10000 دلار مارجین، پوزیشنی 100000 دلاری باز کند.
- نقدینگی: بازارهای فیوچرز نقدینگی بالایی دارند، به‌خصوص در قراردادهای محبوبی مانند نفت خام، طلا و شاخص‌های اصلی بازار. این نقدینگی بالا باعث می‌شود معامله‌گران به راحتی وارد معامله یا از آن خارج شوند.
- پوشش ریسک و هجینگ: بازارهای فیوچرز ابزارهای قدرتمندی برای پوشش ریسک قیمت یا همان هجینگ هستند و برای کسب‌وکارها و سرمایه‌گذارانی که به دنبال محافظت از پرتفوی خود هستند گزینه‌ای جذاب به شمار می‌روند.
- فرصت‌های متنوع: قراردادهای آتی برای طیف گسترده‌ای از دارایی‌ها در دسترس هستند و به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا پرتفوی خود را متنوع کرده و به بازارهای مختلف دسترسی پیدا کنند.
- شفافیت: بازارهای آتی قوانین سفت و سختی دارند، قیمت‌گذاری در آنها شفاف و قراردادها استاندارد است و این خطر کلاهبرداری و دستکاری قیمت را کاهش می‌دهد.
معایب فیوچرز xt
- ریسک بالا: اهرم که یکی از عوامل جذابیت معاملات آتی است می‌تواند منجر به ضررهای قابل توجهی شود. اگر بازار خلاف جهت پوزیشن شما حرکت کند ممکن ضررهای بزرگی متحمل و حتی کال مارجین و لیکویید شوید.
- پیچیدگی: معاملات فیوچرز نیازمند درک عمیقی از بازارها، استراتژی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک است. و به همین خاطر فعالیت در معاملات آتی به هیچ‌وجه به معامله‌گران بی‌تجربه توصیه نمی‌شود.
- پتانسیل معاملات بیش از حد: سهولت انجام معاملات فیوچرز ممکن است به اورتریدینگ یا معامله بیش از حد منجر شود. که اغلب به افزایش هزینه‌ها و ضررهای هنگفت منجر می‌شود و عاقبت خوشی ندارد.
- نوسانات بازار: بازارهای آتی گاهی بسیار پرنوسان هستند. و قیمت‌ها بر اساس عوامل مختلفی مانند داده‌های اقتصادی، رویدادهای ژئوپلیتیکی و احساسات بازار به شدت نوسان می‌کنند. این نوسانات می‌تواند به سود و زیان‌های غیرمنتظره در معاملات منجر شوند.
- تاریخ سررسید: قراردادهای آتی دارای تاریخ سررسید یا انقضا هستند. به این معنی که موقعیت‌ها در این تاریخ باید بسته یا به یک قرارداد جدید منتقل شوند. و این موضوع به هزینه‌ها و پیچیدگی‌های بازار فیوچرز اضافه می‌کند، به‌خصوص اگر معامله‌گر استراتژی بلندمدت داشته باشد.
سخن پایانی
در این مقاله به مزایا و معایب فیوچرز صرافی xt و چگونگی انجام معامله با حالت های مختلف سفارش گذاری پرداختم. فضای بازار فیوچرز در صرافی xt بسیار جذاب و کاربر پسند هستش و سرعت قابل قبولی هم داره. کاربران ایران نیز بدون نیاز به استفاده از فیلتر شکن تنها با استفاده از لینک های ضد فیلتر این صرافی می توانند از فیوچرز صرافی xt استفاده لازم رو ببرند و کسب سود کنند. صرافی ایکس تی با توجه به امنیت بالا و دارا بون امکانات معاملاتی مناسب شرایط خوبی را برای معامله‌گران خود آماده کرده است. تا اقدام به کسب سود و درآمد از بخش فیوچرز این صرافی داته باشند.
source